Načtení výpisů SIPO ze souboru se provádí v seznamu bankovních dokladů (modul "Peníze") pomocí služby . Pro správné načtení výpisů je nutné mít u bankovního účtu nastaven formát elektronické banky, adresář, ze kterého se mají výpisy načítat, příponu souborů s výpisy a dokladové řady.
Po stisknutí tlačítka se načtou všechny dosud nenačtené výpisy bankovních účtů. Zobrazí se dialog s informací, zda načítání proběhlo úspěšně a kolik položek bylo do systému načteno. Aby se zamezilo opakovanému načítání výpisu, mění se přípona souboru na ".txt.nacteno". Pokud zkoušíte výpis načíst ve zkušebním provozu, stačí sufix ".nacteno" smazat a výpis můžete znovu načíst do ostré verze.
Název textového souboru s výpisy by měl mít tvat ZaXXXXXX.txt, kde XXXXXX představuje Vám přidělené číslo organizace.
V následující tabulce je popis významu jednotlivých znaků na každé řádce výpisu v rozšířeném formátu:
1) Číslo organizace - 6 znaků - používá se k identifikaci bankovního účtu, pro který se importuje výpis.
2) Spojovací číslo plátce - 10 znaků - číslo účtu firmy (plátce).
3) Období - 6 znaků - údaj se nenačítá.
4) Kód poplatku - 3 znaky - specifický symbol.
5) Zaplacená platba - max. 9 místné číslo ve tvaru KKKKKK.00 - částka úhrady na celé Kč doplněná zleva mezerami.
6) Datum podání - 10 znaků - datum platby.
7) Text ze změnového souboru - max 18 znaků - prvních 10 znaků se načítá jako variabilní symbol (pouze čísla).
Pro párování plateb je optimální použít funkci Automatického párování, které páruje na základě shody variabilního symbolu a částky. V případě použití rozšířeného souboru zaplacených plateb máme po načtení výpisu vše potřebné k realizaci automatického párování.
Při použití základního souboru zaplacených plateb je drobná komplikace v tom, že u načtených plateb není variabilní symbol vyplněn. V tomto případě se nabízí využít k párování spojovací číslo plátce (načítané do pole Číslo účtu) jako náhradní hodnotu variabilního symbolu. Samozřejmě za předpokladu, že stejná hodnota variabilního symbolu bude vyplněna i na hrazených dokladech.
Dávkové doplnění hodnoty variabilního symbolu lze provést například těmito postupy:
GET /c/{firma}/banka/(banka='code:SIPO' and varSym is empty).xml?detail=custom:buc&limit=0
POST /c/{firma}/banka.xml
PUT /c/{firma}/banka/automaticke-parovani