Tato kapitola se týká veškerých akcí, které musí uživatel provést při ukončení roku a přechodu do nového roku, abyste i v novém roce měli založené dokladové řady, mohli v novém roce vystavovat skladové doklady, abyste měli správně počáteční stavy.
Toto je první krok, který je třeba udělat. Způsobů, jak založit nové účetní období, je více. Jedna z možností je v modulu "Firma" -> "Změna nebo přidání účetního období".
Více se o tom dočtete v samostatné kapitole Účetní období.
Aby se přenesly všechny potřebné hodnoty do nového účetního období, je nutno spustit inicializaci následujícího účetního období.
Tento krok je nutno provést v období, které budete uzavírat, tj. toto období musíte vidět v hlavičce postranní navigace.
Pokud si budete chtít zkontrolovat, zda počáteční stavy k 1.1. nového roku odpovídají stavům k 31.12. předcházejícího období, použijte volbu v modulu "Účetnictví" -> "Účetní výstupy" -> "Stavy účtů". Po zobrazení tabulkového pohledu stavu účtů si v nabídce tisku vyberte volbu "Počáteční stavy účtů - kontrolní tisk"
Po provedení předcházejících kroků můžete současně pracovat v obou účetních obdobích. Pouze je nutné v hlavičce postranní navigace tyto období přepínat. Systém neumožní uložit doklad s datem např. 31.12.2010 do roku 2011 a naopak.
Účtovat můžete vždy do období, které máte nastavené v hlavičce postranní navigace.
Období, které máte nastavené na filtrační liště, vám umožňuje zobrazovat doklady tohoto období. Pokud toto období není shodné s účetním obdobím v hlavičce postranní navigace, můžete takto zobrazené doklady pouze prohlížet, můžete je tisknout, odesílat mailem a pod., ale nemůžete je opravovat.
Pokud budete chtít provádět do nového účetního období např. hotovostní úhrady faktur z minulého účetního období, vystavovat faktury z objednávek minulého období a pod., nastavte si v hlavičce postranní navigace rok 2011, na filtrační liště 2010. Uvidíte doklady předcházejícího období a vytvořené doklady budou v aktuálním roce.